证券代码：000916 证券简称：华北高速公告编号：2012-27
华北高速公路股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2012 年 10 月 19
日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2012 年 10 月 24 日以通讯表
决方式召开。公司董事共 14 名，实际行使表决权董事 14 名，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议公司 2012 年第三季度报告正文及全文。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议制定及修订相关制度的议案。
按照财政部、中国证监会等五部委联合下发的《内部控制基本规范及其配套
指引》要求，公司对内控体系进行了系统化的梳理和整改，为确保公司内控体系
满足合规性要求以及管理水平的提升，新制定了《发展战略管理制度》等相关制
度，修订了《关联交易内部控制制度》等相关制度，推进公司管理活动的标准化、
制度化、规范化。以下制度的制定与修订说明请参见本公告附件。
(一)审议制定公司《发展战略管理制度》。
该项制度已经公司董事会战略决策委员会 2012 年第二次会议审议通过，提
交本次会议审议。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《发展战略管理制度》请参见2012年10月26日巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)
(二)审议制定公司《内部控制评价管理制度》。
该项制度已经公司董事会审核委员会 2012 年第五次会议审议通过，提交本
次会议审议。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《内部控制评价管理制度》请参见2012年10月26日巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)
(三)审议制定公司《全面风险管理工作制度》。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《全面风险管理工作制度》请参见2012年10月26日巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)
(四)审议制定公司《财务管理制度》。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《财务管理制度》请参见2012年10月26日巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)
(五)审议修订公司《关联交易管理制度》。
《关联交易内部控制制度》更名为《关联交易管理制度》，该项制度已经公
司董事会审核委员会2012年第五次会议审议通过，提交本次会议审议。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《关联交易管理制度》请参见2012年10月26日巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)
(六)审议修订公司《总经理工作细则》。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《总经理工作细则》请参见2012年10月26日巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)
(七)审议修订公司《子公司管理及风险控制制度》。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《子公司管理及风险控制制度》请参见2012年10月26日巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)
(八)审议修订公司《内部审计制度》。
该项制度已经公司董事会审核委员会2012年第五次会议审议通过，提交本次
会议审议。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《内部审计制度》请参见2012年10月26日巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)
三、审议《华北高速内部控制手册》和《华北高速内部控制评价手册》。
为加强公司基础管理，提升公司精细化管理水平和管控能力，规避和防范公
司面临的重大风险，确保公司内部控制体系的高效运行和内部控制自评价工作的
有序开展，公司以财政部、中国证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》为基础，结合公司实际
情况，公司管理层编制了《华北高速内部控制手册》和《华北高速内部控制评价
手册》。
上述手册已经董事会审核委员会 2012 年第五次会议审议通过，提交本次会
议审议。
经本次会议审议批准，《华北高速内部控制手册》和《华北高速内部控制评
价手册》将进入实施运行阶段。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一二年十月二十四日
附件：
关于公司相关制度制定与修订的说明
一、关于制定《发展战略管理制度》的说明。
依据《企业内部控制基本规范》等相关文件并结合公司自身情况，为规范公
司发展战略的规划、决策和实施程序，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，
实现公司资源的有效配置，规范战略管理流程，特制定本制度。
二、关于制定《内部控制评价管理制度》的说明。
本制度对公司内部控制评价的目标、范围和内容，原则和标准，组织及职能，
形式、程序和方法，内部控制缺陷认定，内部控制评价报告，内部控制评价结果
的披露、使用及档案管理等内容进行了规范，对公司的内控自评价工作起到了规
范指导作用。
三、关于制定《全面风险管理工作制度》的说明。
依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，为加强公司的全面风险管理工
作，提高风险防范与控制水平，保证公司战略的顺利实施，特制订本制度。
四、关于制定《财务管理制度》的说明。
《财务管理制度》是公司财务管理方面制度级的规章文件，是公司所有财务
管理规定、财务管理办法的统领，同时对各项财务事项提出财务管理原则、方法
与要求，主要内容包括财务管理的基本原则及制度体系、财务工作的组织体系、
资金管理、资产管理等十二章节，健全和完善了公司财务管理及监督机制。
五、关于修订《关联交易管理制度》的说明。
根据更加准确的概括制度的内容和含义，公司拟将原《关联交易内部控制制
度》更名为《关联交易管理制度》，并新增、修订了部分内容。
新修订的《关联交易管理制度》共分为七章、三十四条，制度中细化了关
联方的界定及确认流程，指明关联交易的各种发生事项，强化了关联交易的审议
和披露程序，新增关联交易合同的签订流程以及防范关联方资金占用的措施和处
罚，明确了管理职责和分工，可操作性得以提升，对关联交易的内部控制和管理
更加规范。
六、关于修订《总经理工作细则》的说明。
根据工作需要，将原《总经理工作细则》中的总经理例会调整为总经理办
公会议，将总经理办公会议调整为经营管理例会，其它内容不变。
七、关于修订《子公司管理及风险控制制度》的说明。
根据内控体系梳理和整改的要求，该制度做了如下修订：
(一)扩大了本制度所管理的子公司的范围，现制度中子公司指公司全资或
控股子公司及参股公司。
(二)对于母公司派出人员的薪酬管理做了修改，加强了对派驻子公司人员
的薪酬保障机制，同时规定了派出人员中兼职的董事、监事津贴按有关规定上交
母公司。
(三)强调对于子公司需提交子公司董事会或股东会的有关事项，须事先报
告母公司投资部，经母公司管理层审议后履行相关决策程序。
(四)加强了对子公司的财务管理要求，要求子公司财务制度参照母公司财
务管理制度和各项规定、办法执行，同时需要按要求制定实施细则报母公司计划
财务部。
(五)内部审计也明确了审计内容的范围。
八、关于修订《内部审计制度》的说明。
新制度修订了工作职责，细化了工作程序，明确了上报流程，使内部审计工
作更趋制度化、流程化、规范化、标准化。(交易所)
【火车票网上预订就上：pay.huochepw100.com】
